Møt Nordnets nye blogger: AI Alpha Labs modell er ment å hjelpe investorer med å oppnå bedre avkastning.

Hvordan kan kunstig intelligens gjøre oss til bedre investorer? AI Alpha Lab tar for seg dette spørsmålet. Ved å bruke en AI-modell basert på sannsynlighet, velger de hver måned aksjer som AI-modellen tror vil gi best avkastning over tid. Nå kan du få innsikt i porteføljene når AI Alpha Lab skriver om de utvalgte aksjene og tankene bak AI-modellen på Nordnetbloggen.

Møt Chief Investment Officer Mikkel Brichthor Petersen og hør ham fortelle om AI-modellen og hvordan den bygger en bro mellom investorer og teknologi.

“Optimal beslutningstaking under usikkerhet.” Ifølge Mikkel Brichthor Petersen, Chief Investment Officer og medgrunnlegger av AI Alpha Lab, er dette det hver eneste investor prøver å oppnå. Og her kommer selskapets sannsynlighetsmodell inn i bildet.

“Hvis du ikke baserer beslutningene dine på beregnede sannsynligheter, er det som å spille poker og bare kjenne til halvparten av kortene i hånden din. Du mangler informasjon for å ta de riktige valgene over tid,” sier han. Dette er nettopp den informasjonen AI Alpha Lab hjelper investorer med å få. Dette oppnås ved å kombinere menneskelig erfaring med kunstig intelligens i en kvantitativ og systematisk tilnærming.

“Vi startet med en hypotese om hva som var nødvendig for å skape en bedre investeringsmodell. Det handler i utgangspunktet om å beregne sannsynligheten for om en aksje vil stige eller falle. Vi brukte deretter 1,5 år på å bygge en modell som kombinerer kunnskap fra investering, fysikk og databeregning. Siden vi lanserte modellen i 2019, har vi kontinuerlig sett veldig gode resultater,” sier Mikkel Brichthor Petersen.

Men hvordan fungerer AI-modellen?

AI-modellen fungerer ved at AI Alpha Lab gir den et utvalg av aksjer de ønsker å si noe om, for eksempel S&P 500-indeksen. Millioner av modeller blir deretter beregnet for hver enkelt aksje med alle tenkelige scenarioer. Her gir AI-modellen en estimert økning eller reduksjon for hver aksje, samtidig som den gir en usikkerhet.

“Vi kan også forklare det ved å betrakte alle de opprettede modellene som en slags analytiker. Med AI-modellen genererer vi millioner av analytikere som alle kommer med sitt beste tips om hvor aksjen vil gå den neste måneden. Vi kan deretter velge aksjene til porteføljen der vi ser størst sannsynlighet for positiv avkastning. Vi ønsker ikke å bry oss med resten. Og så kjører vi AI-modellen på nytt neste måned,” forklarer Mikkel Brichthor Petersen og fortsetter:

“Du må huske på at det som er mest sannsynlig, ofte ikke er det som skjer. Med modellen vil du ikke vinne hver måned, men vi kan se at det er en sannsynlighet for å skape god verdi over tid. Modellen har historisk sett vært foran markedet, og det har derfor skapt verdi å investere i henhold til modellens portefølje. Med andre ord krever det at du holder fast ved den – selv i perioder der ting ikke går så bra.

Komplisert teknologi kokt ned til et resultat som kan brukes av alle

AI Alpha Lab trener kontinuerlig AI-modellen og “fôrer” den med erfaring og informasjon, for eksempel om aksjeindekser, råvarer, obligasjoner, valuta og makrodata. Resultatet fra AI-modellen AI Alpha Lab forenkles til et endelig resultat som er enkelt å bruke: En portefølje av aksjer der alle aksjer har en over gjennomsnittlig sannsynlighet for å gi en positiv avkastning neste måned.

“Jo bedre investor du har på toppen av modellen, jo bedre resultater får du. Men den kan brukes av alle, og vi kan se at det å inkludere noen av våre aksjer i en investors portefølje også skaper verdi for den mindre erfarne investoren. Det kan til og med gi dem muligheten til å slå profesjonelle investorer og til en helt annen kostnad enn det de ville betalt for forvaltning i sin egen bank eller pensjonsselskap,” sier Mikkel Brichthor Petersen.

En av grunnene til at AI Alpha Lab kan oppnå så gode resultater er at det er få selskaper som gjør det samme. Det har derfor ikke vært uten problemer å spre bruken av modellen.

“Nå er vi i ferd med å vise hva vi kan gjøre. Vi står overfor det faktum at vi er et ungt selskap, fordi teknologien også er så ung som den er. Det har vært en utfordring, ettersom mange mennesker ønsker å forstå hva de investerer i. Derfor kan det være en utfordring når vi kommer med en modell som vår, hvis du ikke har bakgrunn for å fullt ut forstå hvordan den fungerer.”

“Men hvis du ønsker å ha en del i de enorme fordelene som en ny teknologi kan gi, må du være med fra begynnelsen av. Kanskje må du ta det du tror er en risiko fordi du går inn før mange andre. Men det er også der de store gevinstene blir gjort,” konkluderer Mikkel Brichthor Petersen.

Følg med på Nordnetbloggen, der AI Alpha Lab i fremtiden vil skrive mer om sin investeringsmetode og dele aksjer fra sine porteføljer hver måned.

Det ovennevnte er ikke en anbefaling om å kjøpe eller selge verdipapirer. Denne bloggposten er utarbeidet for informasjonsformål. Bloggposten utgjør derfor ikke investeringsråd. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Finansielle instrumenter kan både stige og falle i verdi. Det er en risiko for at du ikke får tilbake investert kapital.”