Minst 67 % av underfondets kapital (eksklusive kontanter og kontantekvivalenter) vil bli investert i en stilmessig verdibasert portefølje med aksjepapirer i selskaper som er hjemmehørende i, eller har det meste av sin økonomiske virksomhet i, USA. Underfondet kan også investere i kanadiske selskaper. Underfondet kan investere i aktiva pålydende enhver valuta, og valutaeksponeringen kan sikres. Underfondet kan bruke finansielle derivatinstrumenter med sikring av porteføljen eller effektiv porteføljeforvaltning som formål.