Allianz Little Dragons A2 EUR
Asia eks. Japan
Utvikling 1 år+ 25.54 %
Morningstar rating
Morningstars rating måler fondenes risikojusterte avkastning justert for avgifter. Fondene rangeres relativt mot hverandre innenfor Morningstars egne kategorier. Du kan lese mer om Morningstars metode for å rangere fondene under ”Om oss” og ”Morningstar Rating” på www.morningstar.no. Morningstar Rating viser hvordan et fond historisk har utviklet seg, og bør ikke betraktes som en kjøps eller salgsanbefaling.
Morningstar sustainability rating
Fondene kategoriseres av Morningstar på bakgrunn av underliggende investeringer og investeringsstil. Aksjefondene kategoriserer etter sektorer og regioner, mens rentefondene kategoriseres etter valutaeksponering og rentepapirenes varighet. Morningstars kategorisering er lik på tvers av Europa, og kan avvike noe fra Verdipapirfondenes Forenings Kategorisering.
Risiko (volatilitet)
Mål på hvordan avkastningen varierer over tid. Volatiliteten angis i prosent på årsbasis. En høy volatilitet innebærer høyere risiko, men da er samtidig muligheten for høy avkastning større.
1
2
3
4
5
6
7
Siste NAV/Kurs (15.7.2020) 292.76 EUR
NAV er den kursen du kjøper og selger andeler for eksklusive avgifter. NAV står for Netto andelsverdi ( Net Asset Value) og beregnes hver dag av fondene ved å dele fondets totale formue på antall andeler.
Dagens kursendring- 1.49 %
Nye priser på fond fra 1. september 2020
Handles
Daglig
Stopptid
Tidspunktet for når du må ha lagt ordren din for at den normalt sendes til fondsselskapet samme handelsdag. Dersom du legger ordren etter fondets stopptid blir ordren sendt påfølgende handelsdag. NAV-kursen kan da være endret.
08:30
Minimumskjøp
100 NOK
Årlig avgift
2.17 %
Hvorav forvaltningskostnad
2.25 %
Resultatsbasert avgift
Belåningsgrad
70 %
Al
The fund aims to generate capital growth in the long term. It invests at least 70% of the fund's assets directly or using derivatives in equities and equivalent securities of mid to small cap companies which are either incorporated in Asiaor generate a predominant share of their sales and/or profit in such a country.The market capitalization of such a company must not be higher than 1.3-times the market capitalization of the largest company in the MSCI AC Asia ex Japan Mid Cap. To provide more flexibility to the Sub-Fund, the Sub-Fund may invest directly in Chinese A-Shares via the Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
ISIN
LU0396102641
Kategori
Asia eks. Japan
Belåningsgrad
70 %
UCITS
Ja
Fondets startdato
12. desember 2008
Prospekt og nøkkelinformasjon
Forvalter
Ansvarlig forvalter
Siddharth Johri
Forvaltet fondet siden
1. januar 2020
Allianz Global Investors GmbHBockenheimer Landstrasse 42-4460323 Frankfurt am Main
+49 (0) 69 2443-1140http://www.allianzglobalinvestors.deAksjer
94.1 %
Kort rente
5.9 %
Største regioner
Asia Emerging 49.9 %
Asia 47.8 %
USA 1.9 %
Australia 0.3 %
Største bransjer
Teknologi
25.0 %
Helsevern
18.1 %
Eiendom
14.8 %
Industri
12.3 %
Konsumentvarer
10.8 %
Forbruksvarer
8.0 %
Allianz Asian Small Cap Equity WT3 USD
9.7 %
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd
2.5 %
CIFI Holdings (Group) Co Ltd
2.4 %
Mobile World Investment Corp
2.4 %
China Conch Venture Holdings Ltd
2.3 %
Techtronic Industries Co Ltd
2.2 %
Innovent Biologics Inc
2.2 %
Jinyu Bio-Technology Co Ltd
2.1 %
Longfor Group Holdings Ltd
1.9 %
Hang Lung Properties Ltd
1.9 %