Gå til hovedinnhold

GermanyiShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 
(IS0Q)

GermanyiShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

· Xetra
· Valuta i EUR
Xetra
Siste
90.672
I dag %
+0.20%
I dag +/-
+0.178
Kjøp
90.384
Selg
90.664
Spread %
0.31%
Omsetning EUR
18,389
Årlig avgift
0.50%
Morningstar Rating
4 stars
· Xetra
· Valuta i EUR
Xetra

GermanyiShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 

GermanyiShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

· Xetra · Valuta i EUR
· Valuta i EUR
Xetra
Siste
90.672
Utvikling i dag
+0.20%
+0.178
Årlig avgift
0.50%
Kjøp
90.384
Selg
90.664
Spread %
0.31%
Omsetning EUR
18,389
Morningstar Rating
4 stars

Utvikling

Generell informasjon

Risiko
Medium: 4 av 7
Nøkkeltall
  • Tot. pris inntil
    -
  • Aktiva klasse
    Rente
  • Kategori
    Rente
  • Basis-valuta
    EUR
  • Utbyttepolicy
    Utdelt
Sammendrag
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of fixed income securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, this Fund’s Benchmark Index. The Fund intends to use optimisation techniques in order to achieve a similar return to the Benchmark Index and it is therefore not expected that the Fund will hold each and every underlying constituent of the Benchmark Index at all times or hold them in the same proportion as their weightings in the Benchmark Index.

Eksponering

Oppdatert 29.11.2021
Fant ingen data.
Gaz Capital S.A. 4.95%
0.91%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%
0.46%
Ecopetrol S.A. 6.88%
0.40%
Sands China Ltd 5.4%
0.36%
Saudi Arabian Oil Company 4.25%
0.35%
Saudi Arabian Oil Company 4.38%
0.35%
Sands China Ltd 5.13%
0.33%
Saudi Arabian Oil Company 3.5%
0.32%
Ecopetrol S.A. 5.88%
0.32%
Tullow Oil 10.25%
0.32%

Fordeling

  • Lang rente96.7%
  • Øvrig2.5%
  • Kort rente0.8%
*Kommentarene ovenfor kommer fra shareville.no og er hverken redigert eller gjennomgått av Nordnet. De innebærer ikke at Nordnet kommer med investeringsråd eller investeringsanbefalinger. Nordnet påtar seg ikke ansvar for kommentarene.

Detaljer

  • Morningstar-rangering
    4 stars
  • Kategori
    Obligasjoner
  • ISIN
    IE00B6TLBW47
  • Belåningsgrad
    70%
  • Utbytte-policy
    Utdelt
  • Gearing
    1
  • UCITS
    Ja
  • Fondets startdato
    17.4.2012
  • KIID
  • Prospekt
    -

Forvalter

  • Ansvarlig forvalter
    Not Disclosed
  • Forvaltet fondet siden
    17.4.2012
  • Adresse
    1st Floor
  • Telefonnummer
    -

Opplysninger om bærekraft

Oppdatert 29.11.2021
Bærekraftsklassifisering
Ikke klassifisert
Lav CO₂ risiko
Nei
Gjennomsnittlig CO₂ risiko
-
Eksponering mot fossile brennstoff
25.96
Bærekraft-rating
30.60
0
100
Gjennomsnitt for kategorien 29.44
Miljø
5.47
0
100
Gjennomsnitt for kategorien 5.19
Sosialt ansvar
6.95
0
100
Gjennomsnitt for kategorien 5.62
Virksomhetsstyring
6.57
0
100
Gjennomsnitt for kategorien 4.82

Kostnader

  • Årlig avgift0.50%
  • Hvorav forvaltningskostnad0.50%
  • Resultatsbasert avgift-

Risiko og volatilitetsverdi

Oppdatert 29.11.2021
Glidende1 år3 år5 år
Alfa-2.139-1.246-0.871
Beta0.9911.1021.082
95.71195.55196.048
Sharpe Ratio1.1350.7360.502
Standardavvik5.7910.168.77