Gå til hovedinnhold

GermanyiShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) 
(IUSP)

GermanyiShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)

· Xetra
· Valuta i EUR
Xetra
Siste
44,468
I dag %
+0,18%
I dag +/-
+0,079
Kjøp
0,00
Selg
0,00
Spread %
0,00%
Omsetning EUR
1 762 199
Årlig avgift
0,50%
Morningstar Rating
3 stars
· Xetra
· Valuta i EUR
Xetra

GermanyiShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) 

GermanyiShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)

· Xetra · Valuta i EUR
· Valuta i EUR
Xetra
Siste
44,468
Utvikling i dag
+0,18%
+0,079
Årlig avgift
0,50%
Kjøp
0,00
Selg
0,00
Spread %
0,00%
Omsetning EUR
1 762 199
Morningstar Rating
3 stars

Utvikling

Generell informasjon

Risiko
Medium: 5 av 7
Nøkkeltall
  • Tot. pris inntil
    -
  • Aktiva klasse
    Rente
  • Kategori
    Rente
  • Basis-valuta
    EUR
  • Utbyttepolicy
    Utdelt
Sammendrag
The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the J.P. Morgan GBI – EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor.

Eksponering

Oppdatert 14.1.2022
Fant ingen data.
Secretaria Tesouro Nacional 0%
2,13%
Secretaria Tesouro Nacional 0%
1,54%
South Africa (Republic of) 10.5%
1,41%
Brazil (Federative Republic) 10%
1,18%
South Africa (Republic of) 8%
1,07%
Mexico (United Mexican States) 5.75%
1,07%
South Africa (Republic of) 8.75%
1,02%
Secretaria Tesouro Nacional 10%
0,98%
Secretaria Tesouro Nacional 10%
0,97%
Mexico (United Mexican States) 7.5%
0,84%

Fordeling

  • Lang rente99,3%
  • Kort rente0,7%

Detaljer

  • Morningstar-rangering
    3 stars
  • Kategori
    Obligasjoner
  • ISIN
    IE00B5M4WH52
  • Belåningsgrad
    80%
  • Utbytte-policy
    Utdelt
  • Gearing
    1
  • UCITS
    Ja
  • Fondets startdato
    20.6.2011
  • KIID
  • Prospekt
    -

Forvalter

  • Ansvarlig forvalter
    Not Disclosed
  • Forvaltet fondet siden
    20.6.2011
  • Adresse
    1st Floor
  • Telefonnummer
    -

Opplysninger om bærekraft

Oppdatert 14.1.2022
Vi har ingen opplysninger om bærekraft.

Kostnader

  • Årlig avgift0,50%
  • Hvorav forvaltningskostnad0,50%
  • Resultatsbasert avgift-

Risiko og volatilitetsverdi

Oppdatert 14.1.2022
Glidende1 år3 år5 år
Alfa−1,169−1,333−1,385
Beta1,0851,0581,068
93,298,59398,619
Sharpe Ratio−0,5080,2020,092
Standardavvik4,839,848,92