{"id":96503,"date":"2025-01-13T12:21:26","date_gmt":"2025-01-13T11:21:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.nordnet.no\/blogg\/?p=96503"},"modified":"2026-03-18T12:25:53","modified_gmt":"2026-03-18T11:25:53","slug":"hvilke-norske-aksjer-vil-ai-modellen-velge-i-januar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.nordnet.no\/blogg\/hvilke-norske-aksjer-vil-ai-modellen-velge-i-januar\/","title":{"rendered":"Hvilke norske aksjer vil AI-modellen velge i januar?"},"content":{"rendered":"\n

Les hvilke norske aksjer AI Alpha Labs AI-modell velger i januar og f\u00e5 innsikt i teorien og kunnskapen som er grunnlaget for AI-modellen v\u00e5r. I dette blogginnlegget skal vi fors\u00f8ke \u00e5 forklare hvordan du kan ta valg basert p\u00e5 sannsynligheter. Det gj\u00f8r du allerede ellers i livet, bare ikke n\u00e5r du investerer.<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Som vanlig starter vi hvert blogginnlegg med \u00e5 vise noen aktuelle aksjevalg og utvikling fra en av v\u00e5re portef\u00f8ljer. Denne m\u00e5neden er det fra v\u00e5r Norwegian AI Focus Portfolio. Portef\u00f8ljen er langsiktig, best\u00e5r av ca. 10 norske aksjer og alle aksjene er valgt utifra v\u00e5r AI-modell.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Norwegian AI Focus Portfolio – <\/strong>januar<\/h2>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n
Aksje<\/th>Sektor<\/strong><\/th>Vekt<\/th><\/tr><\/thead>
Schibsted<\/a><\/td>Communication<\/td>14,4%<\/td><\/tr>
Frontline<\/a><\/td>Energy<\/td>11,8%<\/td><\/tr>
Scatec<\/a><\/td>Utilities<\/td>4,1%<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n
Utvikling<\/strong><\/th><\/tr><\/thead>
\"\"<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n
Avkastning<\/strong><\/th>AI-modell<\/strong><\/th>Equal Weighted Universe<\/strong><\/th><\/tr><\/thead>
Totalavkastning<\/td>280,2%<\/td>109,3%<\/td><\/tr>
Hittil i \u00e5r<\/td>12,9%<\/td>10,0%<\/td><\/tr>
1 \u00e5r<\/td>12,9%<\/td>10,0%<\/td><\/tr>
3 \u00e5r (ann.)<\/td>18,8%<\/td>8,3%<\/td><\/tr>
Siden oppstart (ann.)<\/td>30,7%<\/td>15,9%<\/td><\/tr>
Max Drawdown<\/td>-37,2%<\/td>-39,0%<\/td><\/tr>
Ann. Volatility<\/td>23,5%<\/td>20,8%<\/td><\/tr>
Sharpe Ratio<\/td>1,27<\/td>0,85<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Utviklingen er basert p\u00e5 simulert modellportef\u00f8ljeavkastning for perioden 01.01.2020 – 31.12.2024. Valuta: NOK. Equal Weighted Universe: En portef\u00f8lje som best\u00e5r av alle aksjer fra aksjeuniverset med like stor vekt. Inkludert transaksjonskostnader p\u00e5 0,2 % p\u00e5 alle handler. Gebyrer p\u00e5l\u00f8pt av investor, som administrasjonsgebyrer og depotkostnader, er ikke inkludert. Avkastningen som vises, er simulert og utgj\u00f8r derfor ikke avkastning fra en faktisk investering i perioden. Det understrekes at historisk avkastning, enten faktisk eller simulert, ikke er en garanti for fremtidig avkastning, p\u00e5 samme m\u00e5te som avkastningen kan variere som f\u00f8lge av svingninger i valutakurser.<\/em><\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Problemet med finansielle prognoser (del 1)<\/h2>\n\n\n\n

V\u00e5rt fokus p\u00e5 forskjellige sp\u00e5dommer gjennomsyrer de fleste omr\u00e5der av livet v\u00e5rt. Dette gjelder v\u00e6rmeldinger, aksjemarkedet, sportsresultater, forretningsbeslutninger og til og med dagligdagse valg som livsforsikring eller n\u00e5r man skal krysse gaten. Men hvordan kan vi s\u00f8rge for at v\u00e5re prognoser blir mer presise?

Det er nettopp dette vi \u00f8nsker \u00e5 utdype i denne bloggen. Men innlegget ble ganske langt, s\u00e5 vi har valgt \u00e5 dele det i to deler. Del 2 av bloggen kommer \u2013 ikke overraskende \u2013 i v\u00e5rt neste blogginnlegg.<\/p>\n\n\n\n

Probabilistisk tankegang<\/h4>\n\n\n\n

Det korte svaret p\u00e5 sp\u00f8rsm\u00e5let i introduksjonen \u2013 hvordan vi kan gj\u00f8re prognosene v\u00e5re mer presise \u2013 er en tiln\u00e6rming basert p\u00e5 probabilistisk tankegang. Denne tiln\u00e6rmingen justeres kontinuerlig med ny informasjon, og analyseres og forbedres i etterkant.

Vi skal ikke g\u00e5 inn p\u00e5 de kvante- og Bayesianske konseptene som ligger til grunn for denne tiln\u00e6rmingen, men vi \u00f8nsker \u00e5 fremheve at denne m\u00e5ten \u00e5 tenke p\u00e5 faktisk er sv\u00e6rt aktiv i den ubevisste delen av hjernen v\u00e5r. Den hjelper oss til \u00e5 ta beslutninger basert p\u00e5 sannsynligheter i mange dagligdagse situasjoner, som \u00e5 fange en ball eller kj\u00f8re bil.

Problemet er at den delen av hjernen vi bruker til \u00e5 lage prognoser for aksjemarkedet, \u00f8konomien eller forretningsbeslutninger IKKE fungerer p\u00e5 denne m\u00e5ten. V\u00e5r rasjonelle tanke er preget av bias og ego. Folk har ofte overdreven selvtillit n\u00e5r det gjelder sine prognoser, og de \u00f8nsker ikke \u00e5 ta feil. Disse problemene kan sabotere objektiv rasjonalisering, f\u00f8re til at relevante m\u00e5l overses, og resultere i feiltolkninger av fremtiden.

Det gode nyheten er at det riktige rammeverket for prognoser kan l\u00e6res, og at komplekse maskinl\u00e6ringsmodeller i stor grad kan st\u00f8tte hjernen v\u00e5r i \u00e5 ta robuste beslutninger.<\/p>\n\n\n\n

<\/div><\/div>\n

Om AI Alpha Lab<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

AI Alpha Lab er en dansk fintech-virksomhet fra K\u00f8benhavn som ble grunnlagt i 2019. Selskapet har utviklet sin egen sannsynlighetsbaserte AI-modell, spesialisert innen investering. AI Alpha Lab har tillatelse som investeringsr\u00e5dgiver i Danmark.

Alpha Lab tilbyr investeringsr\u00e5dgivning til familiekontorer og velst\u00e5ende privatpersoner, samt et fond og et investeringsanalyseabonnement som best\u00e5r av tre m\u00e5nedlige portef\u00f8ljer for private investorer. Forel\u00f8pig er det kun mulig \u00e5 tilby disse l\u00f8sningene til danske investorer, men basert p\u00e5 ettersp\u00f8rsel jobber AI Alpha Lab med \u00e5 utvide til andre nordiske land.<\/em>
<\/p>\n\n\n